【注目】エル・ティー・エス！AI・ロボティクス関連銘柄のテンバガー候補？

こんにちは❗あぎひいです❗

今回は、スクリーニングで見つけた気になる銘柄を紹介します❗

スクリーニングで成長企業を探していて、気になった

マザーズの「エル・ティー・エス」6560

です。

またまた、AI関連やテック系統の企業ですね。

みなさんのお役に立てればと思います❗

エル・ティー・エスとは！サクッと

エル・ティー・エスは2002年3月に設立された企業で、もともとはエル・ティー・ソリューションズとの商号でした。

創業時は組織・IT・ビジネスのコンサルティングを行う企業でしたが、近年では、企業改革支援をする会社と銘打っていますね。

事業内容は主にコンサルティングで、AIやシステム、ロボティクスの可視化。デジタルの活用サービス。また、子会社がテック系マッチングサイトの「アサインナビ」を運営しています。

エル・ティー・エスのチャートと各指標

株価は２０年２月に２３００円台をつけるも、そこからコロナの影響で下落していますね。

その後は回復基調が見られますが、直近はまたトレンドが変わりそうなチャートですね。

MACDはなんとも言えない横ばいですね。

時価総額は６１億円と小型です。

PERが２５倍とテック系のPERとしては、ちょい割安

売上が来期５０億円予想ですので、PSRは1,２２倍とこちらもテック系では割安に感じます。

参考までに、目標株価は1921円とみんかぶでは出ていましたね。

エル・ティー・エスの業績

業績はご覧の通りですが、ここ２、３年で伸び率が２０％以上と、ものすごい破竹の勢いです(゜-゜)

しかも、来期は３１％成長と予想しています。

ただ、M＆Aで、のれんもありますが、償却がそれほど大きくはないですが。

ちょっときになるのは買掛金の急増ですね。決算短信でも増加についての説明は特にありませんでしたね。売上が上がれば必然的にあがるものですし、ソフトの仮勘定の増加？が要因？

自己資本比率も１０％弱へっていますが、５０％以上ありますので許容範囲です。

今後の見通しは？

今後の計画も発表されていますが、来期は５０億円、さらに３年後には８０億円を目指す計画です。

 

売上で２０％の成長維持、営業利益では４０％成長維持を目標にしていますね。この中期経営計画の通りにいくのであれば、現状の株価は確実にやすいといえますね。

 

今週の５月１５日（金曜日）に１Qの決算発表がありますので、コロナの悪影響がどこまででているのか、はたまた、好影響なのかがが見ものです。

 

好影響、もしくは小さな悪影響であれば今季の計画に好感が持てそうです。

 

仮に今季８０億円の売上であれば、PSRが1,5倍で推移すると考えて１２０億の時価総額で現状の約２倍で

３０００円位になる？（皮算用）

可能性も大いにあります。

 

さらに２０３０年の目標への売上・営業利益進捗状況次第では結構な株価になっているといえます。

１０倍も長い目でありえるかと。。。

 

競合他社も黙っていないとおもいますが。

まとめ

今回はエル・ティー・エスについて調べて、解説しました。

 

とにかく、今週金曜の１Q次第ですね。

 

今週は決算ウィークですので、コロナの影響が各企業出るとおもいますが、いいサプライズが多いことに期待というか、願います😊

 

エル・ティー・エスをウォッチリストで追って行きたいと思います。