株式投資

【成長】リヴォンゴ・ヘルス:LVGOが急騰!割高か?分析!

こんにちは❗あぎひいです❗

今回は、コロナパンデミックの中、業績を伸ばしている企業の

リヴォンゴ・ヘルス:LVGO を解説したいと思います❗

直近の2020年2Qも速報値で好調なようですね❗

急騰していますが、今後も株価が伸びて行くのかかを分析したいと思います❗

少しでもお役に立てればと思いますので、是非いいねやTwitterのフォローお願いしますね❗

ぱる
ぱる
噛みそうな名前にゃ❗

リヴォンゴ・ヘルスケアとは?サクッと

リヴォンゴ・ヘルスは、アメリカ国内でリモート医療を提供するプラットフォーム企業で、法人向けにサブスクリプションモデルでサービスを提供しています。

さらに、患者から得たデータを元にAIを導入した分析も取り入れています。

リヴォンゴ・ヘルスケアの業績

マネックス証券より

業績は破竹の勢いで伸びていますね。100%以上の伸びを連続で続けているのは、さすがSaaSですね。

営利の赤字も先行投資と納得です。

今期2Qは速報値で87Mドルとかなり好調です。因みに1Qは69Mドルでしたので、28%の伸びです。

チャートと各指標

マネックス証券より

現在の株価は93ドルとまだまだ手が出しやすい範囲にあります。

赤字企業ですのでPERはなく、

時価総額が9171MドルですのでPSRは

2020年12月期予想で考えると1Q69Mドル2Q(速報で)87Mドルですのでそのままの勢いでいくと20%成長で3Qが104Mドル4Qが125Mドルと通期で385Mドルとなり、

予想値で、23倍とまだ割安だと判断できます。

しかし、アナリスト予想は468Mドルとも言われています。

かなり強気ですね。

って粗利率が70%超え。。。。

マネックス証券より

チャートを確認すると、半年で3倍になっていますね。

中期のMACDは買われすぎかつ上昇トレンドですね。と出ているので、トレンドが一服して利益確定で下がって来た際に、入れるといい感じですが、長期で考えると、いつでもいいのかなとも感じます。

リヴォンゴ・ヘルスケアは割高?

5月時点での米国モリーフールの一部予想では、(以下)

https://www.fool.com/investing/2020/05/09/could-livongo-health-be-a-millionaire-maker-stock.aspx

ここから伸びるのは難しいみたいな記事も出ていましたが、今後の遠隔医療の世界的な市場予想この記事によると、2027年までには1551億ドルになると予想されています。

同社は米国内で現状はサービスの拡充(糖尿病のみならず)をしていますが、マーケットプロフィットを成功させ、ここからは世界へうって出る可能性は大きいと考えられます。

そうすると、今の株価で93ドルで20倍のPERとすると4.65ドルのEPS

発行済株式総数 97,817,000株ですので、純利で単純に4億5千万ドル

逆算でSaaSは純利で辛く約10%とすると、

割り戻して必要な売上は、

45億ドルの売上があれば適正となりますので確実に割安です。

だいぶ荒い計算ですが、今後も伸びしろは大きいですね。恐ろしい。

また、ブランディングもしっかりとしていて、AIの開発力も差別化要因になりつつデータの蓄積で強みの強化が可能です。

アナリスト予想では今期に黒転すると予想されていますので、今の価格が不思議なくらいですね。

日本でもケアネットなどの株価が急騰していますね。

まとめ

長期で見てかなりの割安かと思います。今期に順調に行くとするなら、大きく伸びると思われます。

コロナウイルスの第二はが襲来している米国内では、逆相関で株価はまだまだ上がるとも言えますし、

今後のスタンダードに確実になっていくと考えられます。

 

以上です❗

 

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個人的にはマネックス証券がおすすめです!
また、下記の記事も参考にしてみて下さい!

 

 

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